پربازده ترین سهام های بورس و بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری در سالهای اخیر کدام شرکت‌ها بوده‌اند؟
اگر شما هم دوست دارید با برترین شرکت های بورسی در سالهای اخیر آشنا شوید با همراه شوید.
در مطالب قبلی دانستیم که چگونه صنایع برتر بورسی را بیابیم؟ و چگونه بهترین زمان خرید و فروش سهام را تشخیص دهیم؟
در این مطلب می‌خواهیم به بررسی عملکرد بازار سهام در سالهای اخیر بپردازیم و با پربازده‌ترین شرکت‌های بورسی در سه سال گذشته آشنا شویم. در ادامه نیز بازدهی بازار سرمایه را با سایر بازارها مقایسه می‌کنیم تا برترین بازار برای سرمایه‌گذاری را بیابیم.
در انتها نیز نکات لازم برای یافتن بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیان می‌کنیم.
فهرست مطالبی که در ادامه می‌خوانیم:
- معرفی ده شرکت برتر بورس از نظر ارزش بازار
- بررسی عملکرد بازار سرمایه در سه سال گذشته
- آشنایی با عملکرد بازار سرمایه در سال 1399
- چگونه بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیابیم؟
- سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط
معرفی ده شرکت برتر بورس از نظر ارزش بازار
در ابتدا می‌خواهیم با بزرگترین شرکت‌های فعال در بازار سرمایه آشنا شویم و در ادامه بازدهی این شرکت‌ها را با پربازده ترین سهام‌های بورس مقایسه کنیم.
در جدول زیر بزرگترین شرکت‌های بورس و فرابورس به ترتیب بزرگی آن‌ها آورده شده‌اند:
| ردیف | نماد | نام شرکت | ارزش بازار (هزار میلیارد تومان (همت)) | بازار |
| 1 | فولاد | فولاد مباركهٔ اصفهان | 262 | بورس |
| 2 | فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 258 | بورس |
| 3 | فملی | ملي صنايع مس ايران | 236 | بورس |
| 4 | میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 181 | فرابورس |
| 5 | شستا | سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي | 138 | بورس |
| 6 | کگل | معدني و صنعتي گل‌گهر | 133 | بورس |
| 7 | کچاد | معدني و صنعتي چادرملو | 123 | بورس |
| 8 | مارون | پتروشیمی مارون | 115 | فرابورس |
| 9 | وپاسار | بانک پاسارگاد | 102 | بورس |
| 10 | کگهر | سنگ آهن گهرزمین | 101 | فرابورس |
همانطور که می‌بینیم در حال حاضر شرکت «فولاد مبارکهٔ اصفهان» لقب بزرگترین شرکت بورسی را در اختیار دارد.
این شرکت با رشد سودآوری در سالهای اخیر توانسته است از شرکت «صنايع پتروشيمي خليج فارس» که پیش از این عنوان بزرگترین شرکت بورسی را در اختیار داشت عبور کند.
شرکت «ملي صنايع مس ايران» نیز در این رده‌بندی جایگاه سوم را در اختیار دارد. این شرکت نیز با رشد سودآوری در سالهای اخیر توانسته است فاصلهٔ خود را با صدر جدول برترین شرکت های بورس کاهش دهد و حتی در مقاطعی نیز به صدر جدول رسیده است.
سه نماد فرابورسی میدکو، مارون و کگهر نیز در جمع ده شرکت بزرگ بازار سرمایه حضور دارند که جالب توجه است.
بررسی عملکرد بازار سرمایه در سه سال گذشته
از اوایل سال 1397 و با شروع افزایش نرخ ارز، جهش بازار سرمایه نیز شروع شد و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها چندین برابر شد.
حال می‌خواهیم عملکرد بازار سرمایه را در سه سال گذشته بررسی کنیم و با بهترین شرکت های بورس و فرابورس از لحاظ کسب بازدهی آشنا شویم.
همچنین می‌خواهیم بازدهی این شرکت‌ها را با بازدهی ده شرکت بزرگ بورس و میزان رشد شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن، دلار و سکه مقایسه کنیم.
این مقایسه می‌تواند بهترین بازار را از بین بازارهای ارز، طلا و سرمایه از لحاظ بازدهی مشخص کند.
معرفی پربازده ترین سهام های بورس در سه سال گذشته
در جدول زیر پربازده ترین سهام های بورس و فرابورس از ابتدای سال 1397 تا ابتدای سال 1400 آورده شده‌اند:
| ردیف | نماد | نام شرکت | بازدهی از سال 1397 تا 1400 (درصد) | بازار | P/E |
| 1 | کدما | معدني دماوند | 16200 | بورس | 96 |
| 2 | بپاس | بيمهٔ پاسارگاد | 13300 | فرابورس | 38 |
| 3 | وبرق | سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوين | 11500 | فرابورس پایه | 42 |
| 4 | غنوش | نوش مازندران | 11150 | بورس | 21 |
| 5 | وسديد | گروه صنعتي سديد | 9900 | فرابورس پایه | 80 |
| 6 | بایکا | كارخانجات كابل‌سازي ايران | 8700 | فرابورس پایه | 1596 |
| 7 | شسینا | صنايع شيميايي سينا | 8650 | بورس | 53 |
| 8 | غصینو | صنعتي مينو | 8200 | فرابورس | 36 |
| 9 | سفاسی | شركت فارسيت اهواز | 7600 | فرابورس پایه | 351 |
| 10 | هپکو | توليد تجهيزات سنگين هپكو | 7150 | فرابورس پایه | 64- |
همانطور که در جدول بالا می‌بینیم شرکت «معدنی دماوند» رکورددار رشد قیمتی در این بازهٔ زمانی بوده است. این شرکت توانسته با رشد 163 برابری قیمت سهام خود، در صدر بهترین شرکت های بورس ایران از لحاظ بازدهی در سالهای 1397 تا 1400 قرار بگیرد.
شرکت «بیمهٔ پاسارگاد» نیز با رشد 134 برابری قیمت در جایگاه دوم پربازده ترین سهام های بورس در سه سال گذشته قرار دارد.
رده‌های سوم تا پنجم پربازده ترین شرکت‌ها نیز در اختیار نمادهای وبرق، غنوش و وسديد قرار دارد.
اکثر این نمادها شرکت‌های فرابورسی و بازار پایه‌ای هستند و از لحاظ اندازه نیز در محدوهٔ شرکت‌های کوچک قرار می‌گیرند.
شاید به نظر برسد که این نمادها بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه‌گذاری باشند اما باید توجه کنیم که برخی از آن‌ها زیان‌ده هستند و بقیه هم p/e های بزرگی دارند.
اکثر این شرکت‌ها به دلیل کوچک‌بودن، هدف سفته‌بازان قرار گرفته‌اند و رشدهای نجومی را در این مدت تجربه کرده‌اند.
معمولاُ شرکت‌هایی که رشدهای این‌چنینی را در مدت‌زمان کوتاهی تجربه می‌کنند برای رشد دوباره نیازمند اصلاح قیمتی شدیدی هستند.
پس پیشنهاد می‌شود از خرید این شرکت‌ها پس از این رشدهای قیمتی بزرگ خودداری کنید.
بیشتر بخوانید: نقشه راه کسب درآمد از بورس
بررسی بازدهی بزرگترین شرکت‌های بازار سرمایه در سه سال گذشته
در جدول زیر میزان بازدهی ده شرکت بزرگ بازار سرمایه از سال 1397 تا 1400 را قرار داده‌ایم:
| ردیف | نماد | نام شرکت | بازدهی از سال 1397 تا 1400 (درصد) | P/E |
| 1 | فولاد | فولاد مباركهٔ اصفهان | 1250 | 8 |
| 2 | فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 1020 | 12 |
| 3 | فملی | ملي صنايع مس ايران | 1600 | 11.3 |
| 4 | میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 2280 | 104 |
| 5 | شستا | سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي | – | 5.7 |
| 6 | کگل | معدني و صنعتي گل‌گهر | 1080 | 10.2 |
| 7 | کچاد | معدني و صنعتي چادرملو | 1630 | 7.8 |
| 8 | مارون | پتروشیمی مارون | 630 | 10.4 |
| 9 | وپاسار | بانك پاسارگاد | 1050 | 17.2 |
| 10 | کگهر | سنگ آهن گهرزمین | 1300 | 23.5 |
همانطور که می‌بینیم بازدهی شرکت‌های بزرگ بسیار کمتر از پربازده ترین سهام‌های بورس در این مدت بوده است. این شرکت‌ها بسیار بزرگ هستند و حجم پول زیادی برای رشد آن‌ها نیاز است به همین دلیل رشد قیمتی آن‌ها به کندی انجام می‌شود.
برای اینکه بدانیم آیا میزان بازدهی این شرکت‌ها در این مدت مقدار مناسبی بوده است یا خیر باید بازدهی آن‌ها را با میزان رشد قیمتی دلار و سکه مقایسه کنیم. در ادامهٔ مطلب این مقایسه را انجام می‌دهیم.
بازدهی سایر بازارها در سه سال گذشته چقدر بوده است؟
همانطور در جداول قبلی دیدیم شرکت‌های مختلف رشدهای قیمتی متفاوتی را تجربه کرده بودند، اما متوسط رشد قیمت سهام در این مدت چقدر بوده است؟
برای اینکه بدانیم تقریباُ متوسط رشد بازار سهام در سه سال گذشته چقدر بوده است باید بازده شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن را در این مدت بررسی کنیم:
| ردیف | عنوان | بازدهی از سال 1397 تا 1400 (درصد) |
| 1 | شاخص کل هم‌وزن بورس | 2450 |
| 2 | شاخص کل بورس | 1250 |
| 3 | سکه‌ٔ جدید | 565 |
| 4 | دلار | 400 |
جدول بالا نشان می‌دهد که رشد شاخص کل در این مدت تقریباً نصف رشد شاخص کل هم‌وزن بوده است. این موضوع بیانگر این است که در این مدت شرکت‌های کوچکتر رشد بیشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگتر تجربه کرده‌اند.
شاخص کل در این مدت تقریباً 13 برابر و شاخص کل هم‌وزن نیز 25 برابر شده است. البته در این مدت عرضه‌های اولیهٔ زیادی نیز در بورس داشته‌ایم که باعث افزایش شاخص شده‌اند و برای دقت بیشتر باید اثرات آن‌ها را نیز لحاظ کنیم.
اما به طور تقریبی می‌توان گفت که بازدهی اکثر شرکت‌های بازار سرمایه در سه سال گذشته عددی بین رشد شاخص کل و شاخص کل هم‌وزن بوده است.
یعنی اکثر سهام در این مدت رشد قیمتی 10 تا 25 برابری را تجربه کرده‌اند. در نتیجه میانگین بازدهی بازار سهام در این مدت حداقل سه برابر بازدهی دلار و دو برابر بازدهی سکه بوده است پس بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته بوده است.
حتی شرکت‌های بسیار بزرگ که بازدهی آن‌ها را در بخش قبلی دیدیم و تصور می‌شد که بازدهی کمی داشته‌اند نیز توانسته‌اند بازدهی مناسبی نسبت به دلار و سکه کسب کنند.
آشنایی با عملکرد بازار سرمایه در سال 1399
سال 1399 سال پر فراز و نشیبی برای بازار سرمایه بود. در ابتدای سال 99 شاهد رشد عجیب قیمت‌ها در بورس بودیم اما در ادامه با ریزش قیمت‌ها، بسیاری از شرکت‌ها اکثر رشد قیمتی خود را از دست دادند و حتی بازدهی کلی برخی سهام در سال 99 منفی شد.
در ادامه می‌خواهیم به معرفی پر بازده‌ترین و کم بازده‌ترین شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال 99 بپردازیم و بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری در یک سال گذشته را بررسی کنیم.
معرفی پربازده ترین سهام های بورس در سال 99
در جدول زیر بهترین شرکت های بورسی از لحاظ رشد قیمتی در سال 1399 آورده شده‌اند:
| ردیف | نماد | نام شرکت | بازدهی سال 1399 (درصد) |
| 1 | کدما | معدني دماوند | 2020 |
| 2 | بنو | بيمهٔ تجارت نو | 1270 |
| 3 | بپاس | بيمهٔ پاسارگاد | 1070 |
| 4 | وگردش | بانك گردشگري | 960 |
| 5 | وبرق | سرمایه‌گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوين | 730 |
| 6 | قچار | فراورده‌هاي غذايي و قند چهارمحال | 700 |
| 7 | غدام | خوراك دام پارس | 585 |
| 8 | خنصیر | مهندسي نصيرماشين | 580 |
| 9 | سدبیر | سرمایه‌گذاری تدبيرگران فارس و خوزستان | 560 |
| 10 | میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 545 |
معرفی کم بازده ترین سهام های بورس در سال 99
در جدول زیر سهامی که بیشترین کاهش قیمتی را در سال 99 تجربه کرده‌اند آورده شده‌اند:
| ردیف | نماد | نام شرکت | بازدهی سال 1399 (درصد) |
| 1 | ولیز | ليزينگ ايران | 58- |
| 2 | غسالم | سالمين | 49- |
| 3 | غگل | گلوكوزان | 49- |
| 4 | چکارن | كارتن ايران | 48- |
| 5 | کفپارس | فرآورده‌هاي نسوز پارس | 43- |
| 6 | دزهراوی | داروسازي زهراوي | 40- |
| 7 | جهرم | پتروشيمي جهرم | 37- |
| 8 | گشان | توسعهٔ بين المللي پديدهٔ شانديز | 32- |
| 9 | رنیک | جنرال مكانيک | 32- |
| 10 | ستران | سيمان تهران | 30- |
بررسی بازدهی بزرگترین شرکت‌های بورسی در سال 99
در جدول زیر نیز بازدهی بزرگترین شرکت‌های بورسی در سال 99 را با هم مقایسه می‌کنیم:
| ردیف | نماد | نام شرکت | بازدهی سال 1399 (درصد) |
| 1 | فولاد | فولاد مباركهٔ اصفهان | 220 |
| 2 | فارس | صنايع پتروشيمي خليج فارس | 165 |
| 3 | فملی | ملي صنايع مس ايران | 290 |
| 4 | میدکو | هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه | 545 |
| 5 | شستا | سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي | 145 |
| 6 | کگل | معدني و صنعتي گل گهر | 200 |
| 7 | کچاد | معدني و صنعتي چادرملو | 240 |
| 8 | مارون | پتروشیمی مارون | 165 |
| 9 | وپاسار | بانك پاسارگاد | 365 |
| 10 | کگهر | سنگ آهن گهرزمین | 220 |
چگونه بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیابیم؟
همانطور که در جداول قبلی دیدیم برخی شرکت‌ها بازدهی بسیار خوبی کسب کرده بودند و برخی نیز بازدهی منفی داشتند. پس یافتن بهترین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در سهم های آینده دار بورس برای کسب بازدهی مناسب بسیار مهم است.
اولین قدم در یافتن بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری این است که صنایع برتر و سودساز را بیابیم.
برای آشنایی با معیارهایی که صنایع برتر بورسی از آن‌ها برخوردار هستند می‌توانید از مطلب چگونه صنایع برتر بورسی را بیابیم؟ استفاده کنید.
پس از یافتن برترین صنایع فعال در بورس باید تعدادی از نمادهای موجود در این صنایع را برای خرید انتخاب کنیم.
نکته‌ای که در انتخاب سهام باید به آن توجه کنیم این است که خریدهایمان بر اساس یک استراتژي معاملاتی انجام شود. حتی کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس داشته‌باشند نیز باید طبق استراتژي معاملاتی خریدهای خود را انجام دهند.
استراتژي معاملاتی قوانین و قواعدی است که با استفاده از آن می‌توانیم موارد زیر را تعیین کنیم:
- سهام مناسب برای خرید.
- قیمت و زمان مناسب برای خرید و فروش سهام.
برای آشنایی بیشتر با استراتژي معاملاتی می‌توانید از مطلب چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را انتخاب کنیم؟ استفاده کنید. در این مطلب ۴ مثال برای استراتژي معاملاتی آورده شده است.
برای یادگیری نحوهٔ ایجاد استراتژی معاملاتی نیز می‌توانید مطلب معرفی بهترین پکیج آموزش بورس رایگان را مطالعه کنید. در این مطلب در قسمت نوشتن استراتژی معاملاتی، منابع مفید برای یادگیری آن را معرفی کرده‌ایم.
در ضمن ما یک مطلب دیگر هم در مورد روش‌های دیگر سرمایه گذاری در ایران تهیه کرده‌ایم که مطمئنیم برای شما مفید است.
سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط
در این مطلب عملکرد بازار سرمایه در سالهای اخیر را بررسی کردیم و سپس بازدهی آن را با سایر بازارها مقایسه کردیم. در انتها نیز نکات لازم برای یافتن بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیان کردیم.
در پایان توصیه می‌شود در بازار سرمایه به دنبال کسب سود‌های معقول باشید و از خرید سهام شرکت‌های پرریسک خودداری کنید. اگر بازدهی شما در یک دورهٔ زمانی از رشد قیمت دلار و رشد شاخص کل بیشتر باشد بازدهی معقول و مناسبی به حساب می‌آید.
با داشتن یک استراتژي خوب و دقت در بررسی صنایع و سهام مختلف می‌توانید بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیابید.
معرفی مطالب مرتبط
اگر به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس علاقه‌مندید مطالب زیر می‌تواند برای شما مفید باشد.
امیدوارم از خواندن این مطلب لذت برده باشید. نظر شما در مورد بازدهی بازار سرمایه در سالهای اخیر چیست؟
در صورت سرمایه‌گذاری در بورس آیا توانسته‌اید بازدهی مناسبی کسب کنید؟
محصولات آموزشی
همه امارتون اشتباه محضه. همش داریداطلاعات غلط به مردم میدید